新能源板块三季报“绩优生”扎堆景气度超预期产业链三季报行情逐步开启

时间: 2024-04-11 23:54:00 |   作者: jrs直播低调看直播

  从已经披露的三季报和前三季度业绩预告看，今年前三季度业绩表现不错的公司并不在少数，据统计，沪深两市目前有122家公司预告三季报业绩情况，其中业绩预喜公司有88家，占比超七成，受益于新能源的高景气度，受益于新能源的高景气度，新能源、化工赛道“绩优生”尤其多。

  10月10日晚间，今年以来在面对上游原材料涨价等困难下，以宁德时代、亿纬锂能为代表的电池企业，依旧交出了超预期的三季报预告。

  消息刺激下，也为宁德时代股价打了一针强心针，今日早盘，宁德时代高开高走，盘中一度大涨超5%，发稿，报410.49元，涨4.49%，市值重回10000亿。

  都说业绩报告是投资的重要参考指标，业绩表现较好的上市公司往往倾向于率先披露财报。

  昨日晚间，动力电池有突出贡献的公司宁德时代、亿纬锂能先后揭晓了2022年三季度业绩预告。

  其中，宁德时代预计第三季度净利润88亿元—98亿元，同比增长169.33%-199.94%。预计扣非净利润实现83亿元-93亿元，同比增长209.11% - 246.36%，这将超过去年四季度的81.8亿元，再次刷新该公司单季度盈利新高。今年前三季度，宁德时代预计净利润最高将达180亿元，较去年同期增长132%。

  亿纬锂能预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润约24.37亿元~26.59亿元，同比增长10%~20%。其中第三季度预计净利润增长超过50%。第三季度预计实现净利润10.82亿元至12.98亿元，预计同比增长50%-80%，其中，公司电池业务2022年前三季度营业收入及主业利润均同比增长约110%。亿纬锂能在今年三季度成功扭转2022年以来的业绩下滑态势。

  据了解，这是其在对参股公司思摩尔国际控股有限公司投资收益同比下降幅度较大、公司持续加大研发投入的前提下，仍实现正向增长。

  在业内人士看来，两大企业业绩持续高增长，不仅反映了国内动力电池产业链蒸蒸日上的态势，也彰显出中国经济发展长期稳定向好的深层底色和强大韧劲。

  同日晚间，电解液龙头天赐材料公告，预计前三季度净利润42.6亿元-44.6亿元，同比增长174.19%-187.06%。天赐材料介绍，受益于新能源汽车行业需求量开始上涨，公司锂离子电池材料电解液及正极材料产品销量与价格同比均有较大幅度增长。此外，公司新产能持续投放。

  隔膜龙头恩捷股份也在同日发布2022年前三季度业绩预告，预计第三季度归属于上市公司股东的纯利润是11.9亿元-12.3亿元，同比增长68.74%-74.41%；预计前三季度归属于上市公司股东的纯利润是32.1亿元-32.5亿元，同比增长82.84%-85.12%。报告期内，公司湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长。

  恒生前海基金投资经理谢钧认为，整个新能源产业未来依然具有巨大的发展空间，而中国在新能源产业链的布局也是全球较为完善的，各环节相关公司即便放在全球也具备顶尖的竞争力，用长期眼光来看，中国新能源产业依然具备顽强的生命力、巨大的发展空间，长期成长逻辑依旧强劲，上行趋势大概率并没有改变。

  哪些行业更被看好？四季度该如何布局？节后三季报披露拉开帷幕，除提示把握三季报行情外，政策性机会方面，多家券商分析师也提到，新能源板块同样值得关注。

  长江证券电新首席马军提到，从绝对收益角度来看，当下点位可以对电动车板块进行配置。新能源板块此前大面积上涨更多是业绩超预期带来的，在目前的估值下，它和普通的制造业相比已不存在任何溢价，但整体又呈现出较高业绩增速。因此，新能源板块具备非常强的安全边际，股价继续向下的空间较为有限，只是当下时点需要一些额外的新增催化来带动。

  东吴证券电新首席曾朵红指出，新能源汽车板块自7月中旬起有某些特定的程度的回调，但我国电动车产业链具备全球竞争力，且电动车板块为为数不多的兼具高增长和高确定性的成长板块，依然看好电动车板块的投资机会。

  一是目前有突出贡献的公司明年估值仅有20-25倍，其他公司仅有15-20倍，新能车产业保持高景气+储能市场已然爆发，锂电行业将维持30-40%复合增速，目前在底部位置； 二是全球新能源渗透率仍在低位，仅为10%-15%，随各家车企不断推出新能源车型，又能不断拓展新需求； 三是当行业发展到一定规模，行业的竞争会有边际加剧，但有突出贡献的公司拥有一定的产业链地位，不用担忧竞争的过度厮杀，单位盈利会维持在合理水平。

  中金电新首席曾韬同样认为，新能源车行业高景气度仍在持续，一方面，中、欧渗透率不足30%，仍有较大提升空间，政策补贴、优质车型供给有望持续驱动需求量开始上涨；另一方面，美国市场渗透率不足8%，IRA政策将扩大补贴车型范围，叠加供给侧电动化加速，美国市场将迎迅速增加拐点。

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